有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/14)
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,249,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,207,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,079,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,896,797,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,896,794,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,093,171,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4525 | 円 |
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