有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/15-2023/11/14)
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,860,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,808,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,884,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4542 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,038,742,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,038,739,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,170,411,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5765 | 円 |
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