有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/15-2024/11/14)
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 232,864,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,711,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,517,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9802 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,395,621,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,395,621,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,700,770,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3187 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
