有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (令和4年3月7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,572,692 |
| 親投資信託受益証券 | 459,178,398 |
| 流動資産合計 | 464,751,090 |
| 資産合計 | 464,751,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,294,729 |
| 未払受託者報酬 | 36,589 |
| 未払委託者報酬 | 201,180 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 201,185 |
| 流動負債合計 | 3,733,685 |
| 負債合計 | 3,733,685 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 522,660,035 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,642,630 |
| 元本等合計 | 461,017,405 |
| 純資産合計 | 461,017,405 |
| 負債純資産合計 | 464,751,090 |
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