有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和4年3月7日現在) | 第2期 (令和5年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,572,692 | 12,346,197 |
| 親投資信託受益証券 | 459,178,398 | 784,203,530 |
| 未収入金 | - | 76,220,000 |
| 流動資産合計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
| 資産合計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,294,729 | 86,164,597 |
| 未払受託者報酬 | 36,589 | 77,150 |
| 未払委託者報酬 | 201,180 | 424,271 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 201,185 | 300,850 |
| 流動負債合計 | 3,733,685 | 86,966,876 |
| 負債合計 | 3,733,685 | 86,966,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,660,035 | 782,300,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,642,630 | 3,502,249 |
| 元本等合計 | 461,017,405 | 785,802,851 |
| 純資産合計 | 461,017,405 | 785,802,851 |
| 負債純資産合計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
