有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和5年3月6日現在) | 第3期 (令和6年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,346,197 | 55,698,345 |
| 親投資信託受益証券 | 784,203,530 | 1,791,499,550 |
| 未収入金 | 76,220,000 | - |
| 流動資産合計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
| 資産合計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,164,597 | 52,402,958 |
| 未払受託者報酬 | 77,150 | 139,494 |
| 未払委託者報酬 | 424,271 | 767,087 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 300,850 | 63,336 |
| 流動負債合計 | 86,966,876 | 53,372,891 |
| 負債合計 | 86,966,876 | 53,372,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,300,602 | 1,232,678,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,502,249 | 561,146,967 |
| 元本等合計 | 785,802,851 | 1,793,825,004 |
| 純資産合計 | 785,802,851 | 1,793,825,004 |
| 負債純資産合計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
