有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (令和6年3月5日現在) | 第4期 (令和7年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 332,028 |
| コール・ローン | 55,698,345 | 22,220,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,499,550 | 2,983,215,510 |
| 未収利息 | - | 272 |
| 流動資産合計 | 1,847,197,895 | 3,005,768,761 |
| 資産合計 | 1,847,197,895 | 3,005,768,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,402,958 | 19,242,417 |
| 未払受託者報酬 | 139,494 | 300,222 |
| 未払委託者報酬 | 767,087 | 1,651,177 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 63,336 | 136,390 |
| 流動負債合計 | 53,372,891 | 21,330,206 |
| 負債合計 | 53,372,891 | 21,330,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,678,037 | 2,160,963,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,146,967 | 823,475,374 |
| 元本等合計 | 1,793,825,004 | 2,984,438,555 |
| 純資産合計 | 1,793,825,004 | 2,984,438,555 |
| 負債純資産合計 | 1,847,197,895 | 3,005,768,761 |
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