| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,996,422,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,438,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,983,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,120,692,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559 | 円 |
<参考>ひふみグローバル債券マザーファンド
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,607,091,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,252,484,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,354,607,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,529,175,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9602 | 円 |
ひふみ投信マザーファンド
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 681,921,144,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,449,931,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,471,212,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,319,842,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4835 | 円 |
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,134,276,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,400,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,959,875,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,710,106,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506 | 円 |
ひふみワールドマザーファンド
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 269,095,334,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,318,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,722,015,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,921,381,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5943 | 円 |
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