有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,624,844,846	円
Ⅱ 負債総額	4,033,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,620,810,884	円
Ⅳ 発行済口数	2,875,995,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9113	円

 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	32,651,069,791	円
Ⅱ 負債総額	14,936,719,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,714,350,239	円
Ⅳ 発行済口数	20,054,244,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円

 
ひふみ投信マザーファンド

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	865,311,200,971	円
Ⅱ 負債総額	6,828,508,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,482,691,987	円
Ⅳ 発行済口数	138,526,398,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1972	円

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,431,332,772	円
Ⅱ 負債総額	80,241,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,351,091,266	円
Ⅳ 発行済口数	10,945,746,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5852	円

 
ひふみワールドマザーファンド

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	313,927,589,221	円
Ⅱ 負債総額	4,705,040,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,222,548,531	円
Ⅳ 発行済口数	128,421,338,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4079	円