有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,954,258,735	円
Ⅱ 負債総額	1,610,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,952,648,029	円
Ⅳ 発行済口数	3,215,097,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9184	円

 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	43,468,988,909	円
Ⅱ 負債総額	19,386,690,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,082,298,427	円
Ⅳ 発行済口数	26,247,647,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9175	円

 
ひふみ投信マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	737,330,399,267	円
Ⅱ 負債総額	5,434,470,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,895,928,621	円
Ⅳ 発行済口数	154,281,523,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7439	円

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	21,919,973,808	円
Ⅱ 負債総額	2,966,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,917,007,530	円
Ⅳ 発行済口数	19,834,909,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1050	円

 
ひふみワールドマザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	280,800,377,209	円
Ⅱ 負債総額	2,346,761,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,453,615,324	円
Ⅳ 発行済口数	165,749,749,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6800	円