有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,773,715,137	円
Ⅱ 負債総額	9,866,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,763,848,593	円
Ⅳ 発行済口数	1,911,270,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9229	円

 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,809,184,838	円
Ⅱ 負債総額	2,792,332,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,016,852,169	円
Ⅳ 発行済口数	12,564,986,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8768	円

 
ひふみ投信マザーファンド

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,096,756,600,525	円
Ⅱ 負債総額	5,842,957,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,913,642,968	円
Ⅳ 発行済口数	132,861,437,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2109	円

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,277,782,006	円
Ⅱ 負債総額	53,399,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,224,382,088	円
Ⅳ 発行済口数	6,349,877,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0826	円

 
ひふみワールドマザーファンド

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	338,909,763,475	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,909,763,475	円
Ⅳ 発行済口数	107,055,689,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1657	円