純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2022年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/08/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

項目	当中間計算期間自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金投資証券原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2022/08/29 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	915,327
単位型株式投資信託	2	4,691
合計	72	920,018

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,770,888	1.35
合計(純資産総額)		574,358,786	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ88,447,02715.40ルクセンブルク80,851,01614.08ケイマン諸島397,289,85569.17小計566,587,89898.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,770,8881.35合計(純資産総額)574,358,786100.00e border="0">

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2012年11月28日)1,910,796,7131,910,796,7135,4975,497第7計算期間末(2013年11月28日)2,627,074,4982,627,074,4989,0889,088第8計算期間末(2014年11月28日)2,384,368,0972,384,368,09710,55910,559第9計算期間末(2015年11月30日)1,543,620,2621,543,620,26210,19510,195第10計算期間末(2016年11月28日)1,248,471,0951,248,471,0959,3819,381第11計算期間末(2017年11月28日)896,674,697910,991,75010,64710,817第12計算期間末(2018年11月28日)729,369,701742,958,30510,19810,388第13計算期間末(2019年11月28日)702,621,009702,621,00910,01410,014第14計算期間末(2020年11月30日)602,395,487602,395,4879,8159,815第15計算期間末(2021年11月29日)552,678,152555,642,21911,18811,2482021年 5月末日630,432,536―11,709―6月末日614,536,359―11,504―7月末日609,150,678―11,476―8月末日601,679,088―11,415―9月末日589,000,001―11,415―10月末日593,233,246―11,735―11月末日553,697,777―11,220―12月末日569,869,957―11,616―2022年 1月末日544,749,073―11,163―2月末日554,703,669―11,377―3月末日586,985,033―12,108―4月末日561,683,111―11,744―5月末日574,358,786―12,033―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2022/08/29 9:00