- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/31-2023/03/30)
iTrustティンバー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 3月30日現在] | 第2期 [2023年 3月30日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,761,967 | 1,993,300 | |||
| 投資証券 | 208,285,636 | 192,829,671 | |||
| 流動資産合計 | 211,047,603 | 194,822,971 | |||
| 資産合計 | 211,047,603 | 194,822,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,000 | - | |||
| 未払解約金 | 681,540 | 999 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,208 | 19,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,764 | 751,691 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 297,286 | 289,860 | |||
| 流動負債合計 | 1,828,805 | 1,061,879 | |||
| 負債合計 | 1,828,805 | 1,061,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,969,769 | 183,331,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,249,029 | 10,429,857 | |||
| (分配準備積立金) | 18,285,343 | 13,235,342 | |||
| 元本等合計 | 209,218,798 | 193,761,092 | |||
| 純資産合計 | 209,218,798 | 193,761,092 | |||
| 負債純資産合計 | 211,047,603 | 194,822,971 | |||
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