- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/31-2024/04/01)
iTrustティンバー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年 3月30日現在] | 第3期 [2024年 4月 1日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,993,300 | 3,585,570 | |||
| 投資証券 | 192,829,671 | 218,773,368 | |||
| 流動資産合計 | 194,822,971 | 222,358,938 | |||
| 資産合計 | 194,822,971 | 222,358,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 999 | 657,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,324 | 20,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 751,691 | 794,659 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 289,860 | 310,140 | |||
| 流動負債合計 | 1,061,879 | 1,782,588 | |||
| 負債合計 | 1,061,879 | 1,782,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,331,235 | 152,896,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,429,857 | 67,680,296 | |||
| (分配準備積立金) | 13,235,342 | 54,377,574 | |||
| 元本等合計 | 193,761,092 | 220,576,350 | |||
| 純資産合計 | 193,761,092 | 220,576,350 | |||
| 負債純資産合計 | 194,822,971 | 222,358,938 | |||
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