- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/02-2025/03/31)
iTrustティンバー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2024年 4月 1日現在] | 第4期 [2025年 3月31日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,148,995 | |||
| コール・ローン | 3,585,570 | - | |||
| 投資証券 | 218,773,368 | 198,267,288 | |||
| 流動資産合計 | 222,358,938 | 200,416,283 | |||
| 資産合計 | 222,358,938 | 200,416,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 657,356 | 50,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,433 | 20,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,659 | 748,430 | |||
| その他未払費用 | 310,140 | 310,772 | |||
| 流動負債合計 | 1,782,588 | 1,130,167 | |||
| 負債合計 | 1,782,588 | 1,130,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 152,896,054 | 154,840,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,680,296 | 44,445,990 | |||
| (分配準備積立金) | 54,377,574 | 38,037,423 | |||
| 元本等合計 | 220,576,350 | 199,286,116 | |||
| 純資産合計 | 220,576,350 | 199,286,116 | |||
| 負債純資産合計 | 222,358,938 | 200,416,283 | |||
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