- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/30)
iTrustティンバー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2025年 3月31日現在] | 第5期 [2026年 3月30日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,148,995 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,724,644 | |||
| 投資証券 | 198,267,288 | 188,352,439 | |||
| 未収利息 | - | 28 | |||
| 流動資産合計 | 200,416,283 | 190,077,111 | |||
| 資産合計 | 200,416,283 | 190,077,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,082 | 10,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,883 | 19,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 748,430 | 655,486 | |||
| その他未払費用 | 310,772 | 300,616 | |||
| 流動負債合計 | 1,130,167 | 985,787 | |||
| 負債合計 | 1,130,167 | 985,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 154,840,126 | 150,971,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,445,990 | 38,119,506 | |||
| (分配準備積立金) | 38,037,423 | 30,198,030 | |||
| 元本等合計 | 199,286,116 | 189,091,324 | |||
| 純資産合計 | 199,286,116 | 189,091,324 | |||
| 負債純資産合計 | 200,416,283 | 190,077,111 | |||
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