有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月25日現在 | 第2期 2022年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,502,667 | 8,098,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,480,889 | 2,743,115,339 |
| 未収入金 | 17,000 | 3,496,000 |
| 流動資産合計 | 1,711,000,556 | 2,754,709,589 |
| 資産合計 | 1,711,000,556 | 2,754,709,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,410,753 | 56,259,388 |
| 未払解約金 | 1,734,208 | 7,171,444 |
| 未払受託者報酬 | 135,830 | 303,542 |
| 未払委託者報酬 | 543,256 | 1,214,099 |
| 未払利息 | 35 | 22 |
| その他未払費用 | - | 937,713 |
| 流動負債合計 | 11,824,082 | 65,886,208 |
| 負債合計 | 11,824,082 | 65,886,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,392,162 | 2,885,893,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,784,312 | △197,070,352 |
| (分配準備積立金) | 5,759,940 | 35,485,816 |
| 元本等合計 | 1,699,176,474 | 2,688,823,381 |
| 純資産合計 | 1,699,176,474 | 2,688,823,381 |
| 負債純資産合計 | 1,711,000,556 | 2,754,709,589 |
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