有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 8月25日現在 | 第4期 2024年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,412,556 | 4,156,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,422,666 | 1,836,832,255 |
| 派生商品評価勘定 | - | 102,479,922 |
| 未収入金 | 3,206,000 | 1,912,000 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 2,398,041,222 | 1,945,380,215 |
| 資産合計 | 2,398,041,222 | 1,945,380,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,608,768 | - |
| 未払解約金 | 5,230,704 | 3,160,580 |
| 未払受託者報酬 | 334,399 | 260,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,559 | 1,042,407 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 1,155,094 | 1,188,785 |
| 流動負債合計 | 101,666,540 | 5,652,382 |
| 負債合計 | 101,666,540 | 5,652,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,380,402 | 2,131,502,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,005,720 | △191,774,801 |
| (分配準備積立金) | 76,501,058 | 104,017,033 |
| 元本等合計 | 2,296,374,682 | 1,939,727,833 |
| 純資産合計 | 2,296,374,682 | 1,939,727,833 |
| 負債純資産合計 | 2,398,041,222 | 1,945,380,215 |
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