有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 8月25日現在 | 第3期 2023年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,098,250 | 5,412,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,115,339 | 2,389,422,666 |
| 未収入金 | 3,496,000 | 3,206,000 |
| 流動資産合計 | 2,754,709,589 | 2,398,041,222 |
| 資産合計 | 2,754,709,589 | 2,398,041,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,259,388 | 93,608,768 |
| 未払解約金 | 7,171,444 | 5,230,704 |
| 未払受託者報酬 | 303,542 | 334,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,099 | 1,337,559 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 937,713 | 1,155,094 |
| 流動負債合計 | 65,886,208 | 101,666,540 |
| 負債合計 | 65,886,208 | 101,666,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,893,733 | 2,570,380,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,070,352 | △274,005,720 |
| (分配準備積立金) | 35,485,816 | 76,501,058 |
| 元本等合計 | 2,688,823,381 | 2,296,374,682 |
| 純資産合計 | 2,688,823,381 | 2,296,374,682 |
| 負債純資産合計 | 2,754,709,589 | 2,398,041,222 |
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