有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 8月26日現在 | 第5期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,156,026 | 4,944,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,832,255 | 2,488,026,423 |
| 派生商品評価勘定 | 102,479,922 | 11,234,125 |
| 未収入金 | 1,912,000 | - |
| 未収利息 | 12 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,945,380,215 | 2,504,205,338 |
| 資産合計 | 1,945,380,215 | 2,504,205,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 411,054 |
| 未払解約金 | 3,160,580 | 2,463,957 |
| 未払受託者報酬 | 260,610 | 270,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,407 | 1,080,299 |
| その他未払費用 | 1,188,785 | 1,026,420 |
| 流動負債合計 | 5,652,382 | 5,251,820 |
| 負債合計 | 5,652,382 | 5,251,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,502,634 | 2,740,736,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,774,801 | △241,782,843 |
| (分配準備積立金) | 104,017,033 | 147,265,096 |
| 元本等合計 | 1,939,727,833 | 2,498,953,518 |
| 純資産合計 | 1,939,727,833 | 2,498,953,518 |
| 負債純資産合計 | 1,945,380,215 | 2,504,205,338 |
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