有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 8月25日現在 | 第2期 2022年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,649,859 | 8,164,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,325,126 | 2,726,855,033 |
| 未収入金 | 27,000 | 3,477,000 |
| 流動資産合計 | 1,713,001,985 | 2,738,496,430 |
| 資産合計 | 1,713,001,985 | 2,738,496,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,452,103 | 56,441,689 |
| 未払解約金 | 1,758,365 | 7,151,659 |
| 未払受託者報酬 | 136,582 | 300,311 |
| 未払委託者報酬 | 546,262 | 1,201,172 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | - | 937,894 |
| 流動負債合計 | 11,893,348 | 66,032,747 |
| 負債合計 | 11,893,348 | 66,032,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,148,006 | 3,038,741,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,960,631 | △366,277,954 |
| (分配準備積立金) | 26,712,590 | 75,828,613 |
| 元本等合計 | 1,701,108,637 | 2,672,463,683 |
| 純資産合計 | 1,701,108,637 | 2,672,463,683 |
| 負債純資産合計 | 1,713,001,985 | 2,738,496,430 |
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