有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 8月25日現在 | 第3期 2023年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,164,397 | 8,218,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,855,033 | 4,294,620,013 |
| 未収入金 | 3,477,000 | 7,278,000 |
| 流動資産合計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
| 資産合計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,441,689 | 172,114,119 |
| 未払解約金 | 7,151,659 | 10,280,246 |
| 未払受託者報酬 | 300,311 | 593,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,172 | 2,374,377 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 937,894 | 1,159,076 |
| 流動負債合計 | 66,032,747 | 186,521,451 |
| 負債合計 | 66,032,747 | 186,521,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,741,637 | 5,008,239,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,277,954 | △884,644,242 |
| (分配準備積立金) | 75,828,613 | 168,071,145 |
| 元本等合計 | 2,672,463,683 | 4,123,594,807 |
| 純資産合計 | 2,672,463,683 | 4,123,594,807 |
| 負債純資産合計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
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