有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 8月26日現在 | 第5期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,501,760 | 9,231,137 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,687,939 | 4,914,333,651 |
| 派生商品評価勘定 | 195,792,404 | 22,132,500 |
| 未収入金 | 3,183,000 | 364,000 |
| 未収利息 | 19 | 88 |
| 流動資産合計 | 3,779,165,122 | 4,946,061,376 |
| 資産合計 | 3,779,165,122 | 4,946,061,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,023,210 |
| 未払解約金 | 5,512,086 | 5,681,030 |
| 未払受託者報酬 | 428,604 | 538,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,335 | 2,153,472 |
| その他未払費用 | 1,311,678 | 1,150,720 |
| 流動負債合計 | 8,966,703 | 10,546,814 |
| 負債合計 | 8,966,703 | 10,546,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,369,676,654 | 5,750,090,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △599,478,235 | △814,575,924 |
| (分配準備積立金) | 226,901,437 | 317,407,872 |
| 元本等合計 | 3,770,198,419 | 4,935,514,562 |
| 純資産合計 | 3,770,198,419 | 4,935,514,562 |
| 負債純資産合計 | 3,779,165,122 | 4,946,061,376 |
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