有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 8月25日現在 | 第4期 2024年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,218,245 | 6,501,760 |
| 親投資信託受益証券 | 4,294,620,013 | 3,573,687,939 |
| 派生商品評価勘定 | - | 195,792,404 |
| 未収入金 | 7,278,000 | 3,183,000 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 4,310,116,258 | 3,779,165,122 |
| 資産合計 | 4,310,116,258 | 3,779,165,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,114,119 | - |
| 未払解約金 | 10,280,246 | 5,512,086 |
| 未払受託者報酬 | 593,609 | 428,604 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,377 | 1,714,335 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 1,159,076 | 1,311,678 |
| 流動負債合計 | 186,521,451 | 8,966,703 |
| 負債合計 | 186,521,451 | 8,966,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,008,239,049 | 4,369,676,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △884,644,242 | △599,478,235 |
| (分配準備積立金) | 168,071,145 | 226,901,437 |
| 元本等合計 | 4,123,594,807 | 3,770,198,419 |
| 純資産合計 | 4,123,594,807 | 3,770,198,419 |
| 負債純資産合計 | 4,310,116,258 | 3,779,165,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
