- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月9日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2021年6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 593,722,752 |
| 未収入金 | 1,055,347 |
| 流動資産合計 | 594,778,099 |
| 資産合計 | 594,778,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,055,347 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 |
| 未払委託者報酬 | 925,760 |
| その他未払費用 | 103,875 |
| 流動負債合計 | 2,119,273 |
| 負債合計 | 2,119,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 603,235,273 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,576,447 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 592,658,826 |
| 純資産合計 | 592,658,826 |
| 負債純資産合計 | 594,778,099 |
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