- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2021年6月15日現在) | 第2期 (2022年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 593,722,752 | 552,082,025 |
| 未収入金 | 1,055,347 | 1,767,327 |
| 流動資産合計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
| 資産合計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,055,347 | 1,767,327 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 | 102,077 |
| 未払委託者報酬 | 925,760 | 2,756,252 |
| その他未払費用 | 103,875 | 309,259 |
| 流動負債合計 | 2,119,273 | 4,934,915 |
| 負債合計 | 2,119,273 | 4,934,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,235,273 | 627,303,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,576,447 | △78,388,841 |
| (分配準備積立金) | - | 1,818,074 |
| 元本等合計 | 592,658,826 | 548,914,437 |
| 純資産合計 | 592,658,826 | 548,914,437 |
| 負債純資産合計 | 594,778,099 | 553,849,352 |
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