- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年6月15日現在) | 第3期 (2023年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 552,082,025 | 430,357,977 |
| 未収入金 | 1,767,327 | 2,121,391 |
| 流動資産合計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
| 資産合計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,767,327 | 2,121,391 |
| 未払受託者報酬 | 102,077 | 71,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,252 | 1,930,236 |
| その他未払費用 | 309,259 | 216,562 |
| 流動負債合計 | 4,934,915 | 4,339,681 |
| 負債合計 | 4,934,915 | 4,339,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,303,278 | 363,879,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,388,841 | 64,260,686 |
| (分配準備積立金) | 1,818,074 | 64,260,904 |
| 元本等合計 | 548,914,437 | 428,139,687 |
| 純資産合計 | 548,914,437 | 428,139,687 |
| 負債純資産合計 | 553,849,352 | 432,479,368 |
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