- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2024年6月17日現在) | 第5期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 264,340,958 | 72,078,374 |
| 流動資産合計 | 264,340,958 | 72,078,374 |
| 資産合計 | 264,340,958 | 72,078,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,006 | 11,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,170 | 306,702 |
| その他未払費用 | 154,500 | 34,364 |
| 流動負債合計 | 1,582,676 | 352,427 |
| 負債合計 | 1,582,676 | 352,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,545,606 | 48,606,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,212,676 | 23,119,875 |
| (分配準備積立金) | 65,009,373 | 22,707,857 |
| 元本等合計 | 262,758,282 | 71,725,947 |
| 純資産合計 | 262,758,282 | 71,725,947 |
| 負債純資産合計 | 264,340,958 | 72,078,374 |
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