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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/20)
しんきんS&P500インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,944,658 | |||
| コール・ローン | 45,850,701 | 188,090,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,832,489,738 | 19,393,477,297 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 | |||
| 資産合計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,135,259 | - | |||
| 未払解約金 | 15,127,073 | 39,983,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,331 | 1,820,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,620,693 | 35,958,322 | |||
| 未払利息 | 116 | 523 | |||
| その他未払費用 | 45,821 | 242,395 | |||
| 流動負債合計 | 44,112,293 | 78,005,631 | |||
| 負債合計 | 44,112,293 | 78,005,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,027,051,879 | ※1,※2 17,060,803,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 807,176,267 | 2,505,703,614 | |||
| (分配準備積立金) | 255,528,805 | 345,669,899 | |||
| 元本等合計 | 5,834,228,146 | 19,566,507,204 | |||
| 純資産合計 | 5,834,228,146 | 19,566,507,204 | |||
| 負債純資産合計 | 5,878,340,439 | 19,644,512,835 | |||
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