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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/21-2024/12/20)
しんきんS&P500インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月20日現在) | 当期 (2024年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 325,217,117 | - | |||
| コール・ローン | 11,105,508 | 1,077,887,626 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,726,111,269 | 73,645,719,378 | |||
| 未収入金 | 194,000,000 | 850,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 4,724 | |||
| 流動資産合計 | 38,256,433,894 | 75,573,611,728 | |||
| 資産合計 | 38,256,433,894 | 75,573,611,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 294,742,801 | 860,810,704 | |||
| 未払解約金 | 136,506,296 | 554,671,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,590,452 | 7,283,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,911,436 | 143,858,001 | |||
| 未払利息 | 33 | - | |||
| その他未払費用 | 247,076 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 505,998,094 | 1,566,866,382 | |||
| 負債合計 | 505,998,094 | 1,566,866,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 24,561,900,098 | ※1,※2 35,867,112,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,188,535,702 | 38,139,632,672 | |||
| (分配準備積立金) | 5,954,009,780 | 17,002,542,653 | |||
| 元本等合計 | 37,750,435,800 | 74,006,745,346 | |||
| 純資産合計 | 37,750,435,800 | 74,006,745,346 | |||
| 負債純資産合計 | 38,256,433,894 | 75,573,611,728 | |||
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