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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/12/22)
しんきんS&P500インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月20日現在) | 当期 (2025年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,077,887,626 | 478,106,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,645,719,378 | 97,284,450,689 | |||
| 未収入金 | 850,000,000 | 1,010,000,000 | |||
| 未収利息 | 4,724 | 7,859 | |||
| 流動資産合計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 | |||
| 資産合計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 860,810,704 | 937,748,105 | |||
| 未払解約金 | 554,671,724 | 193,627,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,283,953 | 10,130,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,858,001 | 200,071,817 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,566,866,382 | 1,341,819,558 | |||
| 負債合計 | 1,566,866,382 | 1,341,819,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 35,867,112,674 | ※1,※2 40,771,656,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,139,632,672 | 56,659,088,345 | |||
| (分配準備積立金) | 17,002,542,653 | 25,955,733,536 | |||
| 元本等合計 | 74,006,745,346 | 97,430,745,104 | |||
| 純資産合計 | 74,006,745,346 | 97,430,745,104 | |||
| 負債純資産合計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 | |||
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