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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/12/20)
しんきんS&P500インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月20日現在) | 当期 (2023年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,944,658 | 325,217,117 | |||
| コール・ローン | 188,090,880 | 11,105,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,393,477,297 | 37,726,111,269 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 194,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 | |||
| 資産合計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 294,742,801 | |||
| 未払解約金 | 39,983,714 | 136,506,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,820,677 | 3,590,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,958,322 | 70,911,436 | |||
| 未払利息 | 523 | 33 | |||
| その他未払費用 | 242,395 | 247,076 | |||
| 流動負債合計 | 78,005,631 | 505,998,094 | |||
| 負債合計 | 78,005,631 | 505,998,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 17,060,803,590 | ※1,※2 24,561,900,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,505,703,614 | 13,188,535,702 | |||
| (分配準備積立金) | 345,669,899 | 5,954,009,780 | |||
| 元本等合計 | 19,566,507,204 | 37,750,435,800 | |||
| 純資産合計 | 19,566,507,204 | 37,750,435,800 | |||
| 負債純資産合計 | 19,644,512,835 | 38,256,433,894 | |||
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