有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,466,018 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 794,855,367 | ||||
| 流動資産合計 | 799,321,385 | ||||
| 資産合計 | 799,321,385 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,848,287 | ||||
| 未払受託者報酬 | 93,525 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,228,060 | ||||
| その他未払費用 | 35,180 | ||||
| 流動負債合計 | 5,205,052 | ||||
| 負債合計 | 5,205,052 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,172,459,439 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 378,343,106 | ||||
| 元本等合計 | 794,116,333 | ||||
| 純資産合計 | 794,116,333 | ||||
| 負債純資産合計 | 799,321,385 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
