有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/24-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月23日現在 | 第2期 2023年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,466,018 | 4,038,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 794,855,367 | 922,330,348 | |||
| 流動資産合計 | 799,321,385 | 926,368,844 | |||
| 資産合計 | 799,321,385 | 926,368,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,848,287 | 350,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,525 | 96,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,228,060 | 3,313,716 | |||
| その他未払費用 | 35,180 | 36,542 | |||
| 流動負債合計 | 5,205,052 | 3,797,026 | |||
| 負債合計 | 5,205,052 | 3,797,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,172,459,439 | ※1 1,642,726,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 378,343,106 | ※2 △ 720,155,017 | |||
| 元本等合計 | 794,116,333 | 922,571,818 | |||
| 純資産合計 | 794,116,333 | 922,571,818 | |||
| 負債純資産合計 | 799,321,385 | 926,368,844 | |||
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