有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月24日現在 | 第5期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,564,283 | 14,009,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,845,908,345 | 1,548,674,520 | |||
| 未収入金 | - | 10,206,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,919,472,628 | 1,572,889,607 | |||
| 資産合計 | 1,919,472,628 | 1,572,889,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 68,843,649 | 15,825,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,185 | 218,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,182,655 | 7,548,347 | |||
| その他未払費用 | 45,379 | 81,954 | |||
| 流動負債合計 | 73,192,868 | 23,674,390 | |||
| 負債合計 | 73,192,868 | 23,674,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,865,148,650 | ※1 1,652,940,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,868,890 | ※2 △ 103,724,824 | |||
| (分配準備積立金) | 239,825,531 | 61,251,506 | |||
| 元本等合計 | 1,846,279,760 | 1,549,215,217 | |||
| 純資産合計 | 1,846,279,760 | 1,549,215,217 | |||
| 負債純資産合計 | 1,919,472,628 | 1,572,889,607 | |||
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