有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月23日現在 | 第3期 2024年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,038,496 | 5,883,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 922,330,348 | 900,287,083 | |||
| 未収入金 | - | 2,889,000 | |||
| 流動資産合計 | 926,368,844 | 909,059,159 | |||
| 資産合計 | 926,368,844 | 909,059,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 350,762 | 5,161,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,006 | 95,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,313,716 | 3,279,119 | |||
| その他未払費用 | 36,542 | 35,963 | |||
| 流動負債合計 | 3,797,026 | 8,571,135 | |||
| 負債合計 | 3,797,026 | 8,571,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,642,726,835 | ※1 1,473,218,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 720,155,017 | ※2 △ 572,730,674 | |||
| 元本等合計 | 922,571,818 | 900,488,024 | |||
| 純資産合計 | 922,571,818 | 900,488,024 | |||
| 負債純資産合計 | 926,368,844 | 909,059,159 | |||
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