有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2021年 3月29日～2021年 9月10日 | 14.2% |
| 第2計算期間 | 2021年 9月11日～2022年 3月10日 | 1.2% |
| 第3計算期間 | 2022年 3月11日～2022年 9月10日 | 16.9% |
| 第4計算期間 | 2022年 9月11日～2023年 3月10日 | △6.9% |
| 第5計算期間 | 2023年 3月11日～2023年 9月10日 | 23.5% |
| 第6計算期間 | 2023年 9月11日～2024年 3月10日 | 17.2% |
| 第7計算期間 | 2024年 3月11日～2024年 9月10日 | 3.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
| ※第6計算期間は分割による影響を調整した後の数値です。 |
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