有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/11/29 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額19,029,838,808円
Ⅱ 負債総額9,458,006,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,571,832,095円
Ⅳ 発行済口数4,352,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,199.41円

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