有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

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【提出】
2024/05/29 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額39,745,756,916円
Ⅱ 負債総額19,989,389,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,756,367,519円
Ⅳ 発行済口数8,265,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,390.21円

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