有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,375,883,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,371,763,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,004,120,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,495,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,414.82 | 円 |
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,375,883,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,371,763,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,004,120,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,495,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,414.82 | 円 |
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