有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】
2026/05/27 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額57,683,150,908円
Ⅱ 負債総額29,516,061,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,167,088,982円
Ⅳ 発行済口数10,655,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,643.42円

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