- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 941,338,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,702,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,636,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,668,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,528 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 941,338,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,702,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,636,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,668,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,528 | 円) |
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