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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/07)

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【提出】: 2023/10/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	790,360,599	円
Ⅱ 負債総額	3,443,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,917,338	円
Ⅳ 発行済口数	809,738,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718	円
(1万口当たり純資産額)	(9,718	円)

開示資料

決算

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