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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/08-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	857,495,666	円
Ⅱ 負債総額	716,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,779,153	円
Ⅳ 発行済口数	1,102,392,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7772	円
(1万口当たり純資産額)	(7,772	円)

開示資料

決算

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