- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/01/07)
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,078,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,183,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,895,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,481,841,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,517 | 円) |
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,078,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,183,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,895,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,481,841,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,517 | 円) |
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