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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/01/20 11:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2022年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年 4月20日)	20,741,453,284	20,741,453,284	0.9700	0.9700
	2021年10月末日	21,606,787,477	―	1.0017	―
	11月末日	21,485,962,448	―	0.9969	―
	12月末日	21,643,872,913	―	1.0063	―
	2022年 1月末日	20,930,529,649	―	0.9749	―
	2月末日	20,656,169,664	―	0.9630	―
	3月末日	20,835,990,152	―	0.9741	―
	4月末日	20,290,378,281	―	0.9497	―
	5月末日	20,223,619,075	―	0.9473	―
	6月末日	19,822,661,865	―	0.9290	―
	7月末日	20,278,780,475	―	0.9551	―
	8月末日	19,967,362,374	―	0.9423	―
	9月末日	18,988,583,154	―	0.8966	―
	10月末日	19,686,313,500	―	0.9320	―

開示資料

決算

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