- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 20,741,453,284 | 20,741,453,284 | 0.9700 | 0.9700 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 19,793,352,085 | 19,793,352,085 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 20,498,822,797 | 20,498,822,797 | 1.1247 | 1.1247 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 17,408,520,728 | 17,408,520,728 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2024年 4月末日 | 21,005,752,490 | ― | 1.1549 | ― | |
| 5月末日 | 21,009,758,893 | ― | 1.1763 | ― | |
| 6月末日 | 21,379,801,549 | ― | 1.2124 | ― | |
| 7月末日 | 20,754,633,154 | ― | 1.1865 | ― | |
| 8月末日 | 20,230,738,139 | ― | 1.1661 | ― | |
| 9月末日 | 20,310,205,791 | ― | 1.1774 | ― | |
| 10月末日 | 20,689,593,271 | ― | 1.2216 | ― | |
| 11月末日 | 20,427,210,532 | ― | 1.2277 | ― | |
| 12月末日 | 20,333,659,706 | ― | 1.2432 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,161,758,890 | ― | 1.2463 | ― | |
| 2月末日 | 19,294,972,787 | ― | 1.2073 | ― | |
| 3月末日 | 18,674,880,449 | ― | 1.1777 | ― | |
| 4月末日 | 17,945,392,655 | ― | 1.1403 | ― | |
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