- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 20,741,453,284 | 20,741,453,284 | 0.9700 | 0.9700 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 19,793,352,085 | 19,793,352,085 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 20,498,822,797 | 20,498,822,797 | 1.1247 | 1.1247 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 17,408,520,728 | 17,408,520,728 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 4,072,501,428 | 4,072,501,428 | 1.3089 | 1.3089 |
| 2025年 4月末日 | 17,945,392,655 | ― | 1.1403 | ― | |
| 5月末日 | 18,504,352,500 | ― | 1.1937 | ― | |
| 6月末日 | 18,926,713,693 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 19,086,166,632 | ― | 1.2753 | ― | |
| 8月末日 | 18,797,580,954 | ― | 1.2890 | ― | |
| 9月末日 | 13,760,405,937 | ― | 1.3005 | ― | |
| 10月末日 | 8,181,735,632 | ― | 1.3122 | ― | |
| 11月末日 | 6,736,162,503 | ― | 1.3125 | ― | |
| 12月末日 | 5,593,579,486 | ― | 1.3059 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,790,356,295 | ― | 1.3086 | ― | |
| 2月末日 | 4,492,365,521 | ― | 1.3227 | ― | |
| 3月末日 | 4,096,919,952 | ― | 1.2786 | ― | |
| 4月末日 | 3,897,891,833 | ― | 1.2961 | ― | |
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