- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 8,019,033.364 | 892.37 | 7,155,944,803 | 893.25 | 7,163,001,552 | 35.30 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 6,833,333.48 | 889.84 | 6,080,573,463 | 889.42 | 6,077,703,463 | 29.95 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 3,487,714.342 | 1,706.68 | 5,952,412,313 | 1,603.55 | 5,592,724,333 | 27.56 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | DFA―EM Markets Sus Core Equity | 1,422,265.886 | 1,000 | 1,422,265,886 | 976.72 | 1,389,155,536 | 6.84 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
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