- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 6,128,017.043 | 1,685.29 | 10,327,485,842 | 1,666.44 | 10,211,972,721 | 52.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 7,138,097.593 | 816.3 | 5,826,829,065 | 818.21 | 5,840,462,831 | 29.78 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 2,560,222.742 | 998.96 | 2,557,560,110 | 977.12 | 2,501,644,845 | 12.75 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,151,833.747 | 847.97 | 976,720,462 | 848.67 | 977,526,746 | 4.98 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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